Blue Chips Sustainability Essential Selection Credit Sovereign Total Return
De beleggingsfilosofie die tot uitdrukking komt in de inrichting van onze modelportefeuilles is gericht op de lange termijn. Er wordt niet aan ‘market timing’ gedaan en zo min mogelijk gemuteerd. Alle mutaties worden voorzien van een inhoudelijke motivatie. Voor de aandelenportefeuilles wordt ingezet op bedrijven die bovengemiddeld kunnen profiteren van structurele maatschappelijke veranderingen. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die goed worden geleid en een verdedigbaar concurrentievoordeel hebben. Het accent ligt doorgaans op bedrijven die profiteren van technologische veranderingen, aangezien deze op lange termijn aan de basis staan van de grootste maatschappelijke veranderingen.
De FDA Blue Chip Equity modelportefeuille bevat aandelen van 65 bedrijven die een beursnotering hebben in Europa of de Verenigde Staten. De modelportefeuille is gestart op 30 juni 2003 met een virtueel belegd vermogen van EUR 100 mln.
FDA Blue Chips Equity Portfolio (13-2-2026) ult. jr. 12mnd avd.1 avd.2
1 portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003
2 jaarbasis
3 De samengestelde benchmark bestaat uit 50% 'MSCI Europe Large Cap Total Return Index'' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return Index' (omgerekend naar Euro) en wordt maandelijks herschikt.
4 Turnover is gecorrigeerd voor in- en outflow
portefeuille rendement (%) -3.5 -8.6 1031.5 11.3
benchmark3 rendement (%) 0.2 6.0 604.3 9.0
outperformance (%) -3.8 -14.6 427.2 2.3
omzet4 (%) 0.9 10.4   8.3
risico ex-post 31-1-2026 %12mnd5 yravd.1
tracking error5.637.017.24
information ratio-2.59-0.720.32
risico ex-ante %   
tracking error 7.59 
portefeuille beta 1.48 
ratios %  avd.1
sharpe ratio  0.63
treynor  8.99
Off benchmark assets  23.54
Active share  65.96
1 portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 
De beleggingsfilosofie die tot uitdrukking komt in de inrichting van onze modelportefeuilles is gericht op de lange termijn. Er wordt niet aan ‘market timing’ gedaan en zo min mogelijk gemuteerd. Alle mutaties worden voorzien van een inhoudelijke motivatie. Voor de aandelenportefeuilles wordt ingezet op bedrijven die bovengemiddeld kunnen profiteren van structurele maatschappelijke veranderingen. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die goed worden geleid en een verdedigbaar concurrentievoordeel hebben. Het accent ligt doorgaans op bedrijven die profiteren van technologische veranderingen, aangezien deze op lange termijn aan de basis staan van de grootste maatschappelijke veranderingen.
De FDA Sustainability modelportefeuille is een sub-selectie van de FDA Blue Chip Equity Portfolio waarbij strengere eisen aan de duurzaamheid van de aandelen worden gesteld. Duurzaamheid wordt gebruikt voor zowel de selectie als het gewicht van de individuele posities in deze modelportefeuille. De modelportefeuille is gestart op 31 december 2004 met een virtueel belegd vermogen van ca. EUR 1,77 mln.
Meer over duurzaamheid »
FDA Sustainability Portfolio (13-2-2026) ult. jr. 12mnd avd.1 avd.2
1 portefeuille aanvangsdatum 31-12-2004
2 jaarbasis
3 De samengestelde benchmark bestaat uit 50% 'MSCI Europe Large Cap Total Return Index'' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return Index' (omgerekend naar Euro) en wordt maandelijks herschikt.
4 Turnover is gecorrigeerd voor in- en outflow
portefeuille rendement (%) 0.1 -11.6 705.8 10.4
benchmark3 rendement (%) 0.2 6.0 528.5 9.1
outperformance (%) -0.2 -17.6 177.3 1.3
omzet4 (%) 1.0 5.5   8.3
risico ex-post 31-1-2026 %12mnd5 yravd.1
tracking error6.838.746.69
information ratio-2.57-0.580.19
risico ex-ante %   
tracking error 8.47 
portefeuille beta 1.51 
ratios %  avd.1
sharpe ratio  0.56
treynor  7.98
Off benchmark assets  36.22
Active share  84.74
1 portefeuille aanvangsdatum 31-12-2004 
De beleggingsfilosofie die tot uitdrukking komt in de inrichting van onze modelportefeuilles is gericht op de lange termijn. Er wordt niet aan ‘market timing’ gedaan en zo min mogelijk gemuteerd. Alle mutaties worden voorzien van een inhoudelijke motivatie. Voor de aandelenportefeuilles wordt ingezet op bedrijven die bovengemiddeld kunnen profiteren van structurele maatschappelijke veranderingen. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die goed worden geleid en een verdedigbaar concurrentievoordeel hebben. Het accent ligt doorgaans op bedrijven die profiteren van technologische veranderingen, aangezien deze op lange termijn aan de basis staan van de grootste maatschappelijke veranderingen.
De FDA Essential Selection modelportefeuille is een sub-selectie van de 25 meest aantrekkelijke aandelen uit de FDA Blue Chip Equity modelportefeuille. De modelportefeuille is gestart op 19 februari 2014 met een virtueel belegd vermogen van EUR 10 mln.
FDA Essential Selection Portfolio (13-2-2026) ult. jr. 12mnd avd.1 avd.2
1 portefeuille aanvangsdatum 19-2-2014
2 jaarbasis
3 De samengestelde benchmark bestaat uit 50% 'MSCI Europe Large Cap Total Return Index'' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return Index' (omgerekend naar Euro) en wordt maandelijks herschikt.
4 Turnover is gecorrigeerd voor in- en outflow
portefeuille rendement (%) -4.1 -13.2 400.1 14.4
benchmark3 rendement (%) 0.2 6.0 280.2 11.8
outperformance (%) -4.3 -19.1 119.9 2.6
omzet4 (%) 1.6 17.1   8.7
De beleggingsfilosofie die tot uitdrukking komt in de inrichting van onze modelportefeuilles is gericht op de lange termijn. Er wordt niet aan ‘market timing’ gedaan en zo min mogelijk gemuteerd. Alle mutaties worden voorzien van een inhoudelijke motivatie. Voor de aandelenportefeuilles wordt ingezet op bedrijven die bovengemiddeld kunnen profiteren van structurele maatschappelijke veranderingen. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die goed worden geleid en een verdedigbaar concurrentievoordeel hebben. Het accent ligt doorgaans op bedrijven die profiteren van technologische veranderingen, aangezien deze op lange termijn aan de basis staan van de grootste maatschappelijke veranderingen.
De FDA Credit modelportefeuille is een selectie van euro-bedrijfsobligaties. De selectie leunt sterk op inzichten uit de FDA aandelenresearch en macro-economische analyses.
FDA Credit Portfolio (13-2-2026) ult. jr. 12mnd avd.1 avd.2
1 portefeuille aanvangsdatum 20-8-2003
2 jaarbasis
3 De benchmark is de iShares Euro Invest. Grade Corp. Bond Fund
4 Turnover is gecorrigeerd voor in- en outflow
portefeuille rendement (%) 0.8 3.3 101.9 3.2
benchmark3 rendement (%) 1.0 3.3 99.2 3.1
outperformance (%) -0.3 0.0 2.6 0.1
omzet4 (%) 3.5 13.3   6.0
De beleggingsfilosofie die tot uitdrukking komt in de inrichting van onze modelportefeuilles is gericht op de lange termijn. Er wordt niet aan ‘market timing’ gedaan en zo min mogelijk gemuteerd. Alle mutaties worden voorzien van een inhoudelijke motivatie. Voor de aandelenportefeuilles wordt ingezet op bedrijven die bovengemiddeld kunnen profiteren van structurele maatschappelijke veranderingen. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die goed worden geleid en een verdedigbaar concurrentievoordeel hebben. Het accent ligt doorgaans op bedrijven die profiteren van technologische veranderingen, aangezien deze op lange termijn aan de basis staan van de grootste maatschappelijke veranderingen.
De FDA Sovereign Plus Bond modelportefeuille is een selectie van euro-overheidsobligaties. De modelportefeuille combineert de inzichten uit FDA’s rentevisie met de landenanalyses.
FDA Sovereign Plus Bond Portfolio (13-2-2026) ult. jr. 12mnd avd.1 avd.2
1 portefeuille aanvangsdatum 27-12-2011
2 jaarbasis
3 De benchmark is de SPDR Bloomberg Euro Gov. Bond UCITS ETF Acc
4 Turnover is gecorrigeerd voor in- en outflow
portefeuille rendement (%) 0.9 3.0 44.7 2.6
benchmark3 rendement (%) 1.2 1.6 31.1 1.9
outperformance (%) -0.3 1.4 13.6 0.7
omzet4 (%) - 32.0   5.9
De beleggingsfilosofie die tot uitdrukking komt in de inrichting van onze modelportefeuilles is gericht op de lange termijn. Er wordt niet aan ‘market timing’ gedaan en zo min mogelijk gemuteerd. Alle mutaties worden voorzien van een inhoudelijke motivatie. Voor de aandelenportefeuilles wordt ingezet op bedrijven die bovengemiddeld kunnen profiteren van structurele maatschappelijke veranderingen. De voorkeur gaat uit naar bedrijven die goed worden geleid en een verdedigbaar concurrentievoordeel hebben. Het accent ligt doorgaans op bedrijven die profiteren van technologische veranderingen, aangezien deze op lange termijn aan de basis staan van de grootste maatschappelijke veranderingen.
De FDA Total Return modelportefeuille weerspiegelt FDA’s visie op de allocatie van aandelen, obligaties en liquiditeiten. De modelportefeuille bestaat uit participaties in de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille en de FDA obligatieportefeuilles. De modelportefeuille is gestart op 30 september 2005 met een virtueel belegd vermogen van EUR 10 miljoen.
FDA Total Return Portfolio (13-2-2026) ult. jr. 12mnd avd.1 avd.2
1 portefeuille aanvangsdatum 30-9-2005
2 jaarbasis
3 De benchmark is de FDA Equity-Bond Composite TR
4 Turnover is gecorrigeerd voor in- en outflow
portefeuille rendement (%) -3.0 -7.1 402.6 8.3
benchmark3 rendement (%) 0.7 4.3 211.9 5.8
outperformance (%) -3.6 -11.4 190.7 2.5
omzet4 (%) - 0.0   0.0
index date price day change year change
FDA Banking & Insurance Index 2026-02-13 1305,20 -0,83% -5,05%
FDA Basic Industries Index 2026-02-13 2267,86 0,78% 11,10%
FDA Consumer non-durables Index 2026-02-13 3384,50 -0,33% 7,06%
FDA Retail Index 2026-02-13 3516,70 -0,02% -2,36%
FDA Energy & Utilities Index 2026-02-13 1684,62 0,40% 12,90%
FDA Healthcare Index 2026-02-13 3082,67 0,78% 3,18%
FDA Capital Goods Index 2026-02-13 2378,20 0,69% 9,28%
FDA Media Index 2026-02-13 4399,18 -0,76% -5,07%
FDA Technology Index 2026-02-13 4899,35 -0,77% -7,66%
FDA Telecom Index 2026-02-13 386,25 0,16% 15,75%
FDA Services Index 2026-02-13 2321,45 0,33% 7,38%
FDA Cluster Non-cyclicals Index 2026-02-13 2962,42 -0,22% 3,58%
FDA Cluster Financials Index 2026-02-13 1305,20 -0,83% -5,05%
FDA Cluster Industrials Index 2026-02-13 2068,98 0,67% 7,45%
FDA Cluster Technologie, Media,Telecom Index 2026-02-13 3447,05 -0,74% -6,68%
FDA Blue Chips Index 2026-02-13 2811,30 -0,30% -1,86%
FDA Blue Chips indices De FDA Blue Chips index omvat een universum van 350 fondsen, die geselecteerd zijn op grond van hun positie in hun sector, hun marktkapitalisatie en de beschikbaarheid van informatie. De waardeontwikkeling van dit universum wordt bijgehouden door de FDA Blue Chips Index. Er zijn tevens 11 FDA Blue Chips sectorindices. De FDA Blue Chips index is een beurswaarde-gewogen index, gemeten in euro’s. Beurswaarde-gewogen wil zeggen dat de weging plaatsvindt op basis van marktkapitalisatie gecorrigeerd voor het deel dat in vaste handen is. Er is gekozen voor meting in euro’s, omdat de index de waardeontwikkeling vanuit het perspectief van een in Europa gebaseerde belegger moet weerspiegelen. Gebruik van deze indices Gebruik van deze indices is slechts toegestaan onder expliciete vermelding van bron: "© Financiële Diensten Amsterdam B.V.". De disclaimer van FDA is onverkort op het gebruik van deze indices van toepassing.